--- title: "Periodöversikten" description: "Periodöversikten visar hur företaget utvecklas över tid och gör det enkelt att följa förändringar i intäkter, kostnader, resultat och kassaflöde – samt hur resurser används, genom mått som antal anställda (FTE) och intäkt per FTE." search: tags: - "Period översikt resultat insights utveckling" - "AI-insikter" - "Analysera" - "AI-analys" --- Lättförståelig vy över bolagets utveckling ## Information ![Information](/manualer/193/skarmavbild_2025-05-16_kl._08.05.11.png) Periodöversikten är till för att skapa en tydlig och lättförståelig vy över bolagets utveckling, även för personer som inte dagligen arbetar med ekonomi. Dashboarden är användbar vid ledningsmöten, all hands och andra genomgångar för att främja dialog och förståelse kring företagets utveckling. Man kan välja att jämföra månad, kvartal och år och får då jämförelse utfall för förgående period samt samma period förgående år, finns det även en budget för vald period kan man få utfall ifrån den med. **Bra att tänka på** :::note Observera att siffrorna för innevarande månad ännu inte är slutgiltiga och kan komma att justeras fram till dess att månaden är avslutad och bokföringen är avstämd. Fram till dess bör siffrorna främst ses som en indikation (Perioden är öppen). Det är viktigt att vara medveten om att vissa transaktioner fortfarande kan saknas eller vara under utredning, vilket innebär att översiktens data inte nödvändigtvis är helt uppdaterad. ::: ## Valbara perioder för jämförelse ### Exempel på perioder man kan välja att visa och vilka jämnförelsetal man får se: ![Exempel på perioder man kan välja att visa och vilka jämnförelsetal man får se:](/manualer/193/skarmavbild_2025-05-12_kl._15.59.21_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1.png) **Månadsuppställning** - **Periodval** = Jan 2025 - **Föregående år (Periodval - 12 månader)** = Jan 2024 - **Föregående månad (Periodval - 1 månad)** = Dec 2024 - **Budget Periodval** = Jan 2025 ### Kvartalsuppställning eller finansiellt kvartal - **Periodval** = Q1 2025 - **Föregående år (Periodval - 4 kvartal)** = Q1 2024 - **Föregående kvartal (Periodval - 1** kvartal)** = Q4 2024 - **Budget Periodval** = Q1 2025 **Räkenskapsår** - **Periodval** = 2025 - **Föregående år** (Periodval - 1 år) = 2024 - **För nuvarande räkenskapsår kan man jämföra YTD - **(Då föregående period och år blir samma värde döljs detta värde) - **Jämföra med första räkenskapåret** Det första räkenskapsåret kan vara kortare och längre än 12 månader för ett företag om man skulle jämföra emot det så tar vi inte höjd för det utan att man jämför perioderna emot varandra ur ett kalender perspektiv (lika långt intervall i månader). ## Behörigheter – vem kan se dashboarden? Åtkomsten sätts per dashboard och per roll, inte en gång för hela Insights. En roll kan alltså ha tillgång till en översikt utan att ha tillgång till en annan. Har rollen ingen åtkomst syns dashboarden inte alls. Två omfattningar går att ge: - **Hela bolaget.** Rollen ser all data i översikten. - **Underställda.** Rollen ser sin egen rapporteringskedja nedåt. Det gäller inte bara de som rapporterar direkt, utan alla nivåer under. Du styr detta under **Inställningar > Insights-behörigheter**. Hur det går till beskrivs i [Insights-behörigheter](/installningar/insights-behorigheter). ## Kategorier & filter – din nyckel till insikter ### Kategorier ![Kategorier](/manualer/193/skarmavbild_2025-05-13_kl._08.49.40.png) **Filterlogik** Har man inte valt något så blir det alla inom ett filter **"ALLA"** kategorier bolaget har uppsatt. - **Inom en multi-select**: OR-logik (dvs. minst en av de valda kategorierna ska matcha). - **Mellan flera multi-selects**: AND-logik (dvs. resultatet ska matcha val från samtliga filter). :::note Observera att du endast kan se kategorier du har åtkomst till samt valda kategorier sätts på bolagsnivå av ekonomiansvarig. ::: Du kan endast se hur kategoritaggarna ser ut med dagens datum. Om någon kategori har ändrats över tid, visas enbart den nuvarande konfigurationen. Om du inte får några siffror beror det på att något av filteralternativen inte har några värden. ## Budget - jämför emot utfall av perioden ### Budget ![Budget](/manualer/193/image_1.png) Har man skapat budgetar i systemet kan man välja vilken av dem man skall jämföra med mot aktuell vald period. - **Observera:** Budgetar sätts per räkenskapsår. Välj därför en period i datumväljaren som ligger inom samma räkenskapsår för att jämförelsen ska bli korrekt. - För att skapa eller redigera en budget, gå till **Inställningar > Budget**. ## Analysera och AI-insikter ![Analysera](/manualer/193/image_2_1.png) Analysera tar fram en sammanfattning av vald period och går igenom intäkter och kostnader konto för konto. Analysen lyfter fram de konton där utfallet skiljer sig tydligt från jämförelseperioden, både i kronor och i procent. Funktionen kallas AI-insikter. ### Välj vad perioden ska jämföras med Analysera är en meny med två val: - **Föregående period.** Jämför vald period med den närmast föregående, till exempel mars mot februari. - **Samma period föregående år.** Jämför vald period med motsvarande period året innan. Har du valt en period som räknas från räkenskapsårets början (YTD) finns bara **samma period föregående år** att välja. För ett pågående år går det inte att definiera någon föregående period, så det valet visas inte. Rubriken ovanför analysen visar alltid vilka två perioder som jämförs. Byter du period i periodöversikten behöver du klicka på Analysera igen, annars står den gamla analysen kvar under den nya rubriken. ### Vad som kommer med i analysen Urvalet fokuserar på konton med betydande förändringar, både relativt i procent och i absoluta belopp i TSEK. Ett konto tas med när det har förändrats med minst 10 procent **och** minst 50 TSEK. Beloppen är avrundade, så förändringarna ska läsas som ungefärliga. Analystexten följer din språkinställning i Kleer. Kontonamnen står kvar som de heter i er kontoplan oavsett vilket språk du har valt. :::note Analysen är AI-genererad och kan innehålla felaktigheter. Läs den som ett underlag och stäm av mot siffrorna i rapporten innan du för den vidare. Har du synpunkter på analysen, hör av dig till support@kleer.se. ::: :::note[Ser du ingen Analysera-knapp?] Funktionen aktiveras per bolag. Saknas knappen i er periodöversikt är den ännu inte påslagen hos er, och då är det er Kleer-konsult som kan ordna det. ::: ## Definition av intäkter, kostnader & utgående kassa ### Definition av intäkter och kostnader Vi utgår från en standarduppställning baserad på *Allmän - Resultatrapport* för att mappa kontospann. **Intäkter + Intäkter per FTE** Rörelsens intäkter konto 3000-3999 Finansiella poster (kredit) konto 8000-8699 Extraordinära intäkter och kostnader (kredit) konto 8700-8799 **Kostnader** Rörelsens kostnader konto 4000-7999 Finansiella poster (debet) konton 8000-8699 Extraordinära intäkter och kostnader (debet) konton 8700-8799 **Resultat** Samtliga konton 3000-8899 **Utgående kassa** Bankkonton per sista dagen i månaden konton 1900-1999 ### FTE (Full-Time Equivalent) FTE – Antal heltidsanställningar **FTE (Full-Time Equivalent)** - **Teoretisk arbetstid:** Beräknas utifrån anställningsavtal, sysselsättningsgrad och tillämpligt schema Den teoretiskt möjliga arbetstiden baseras på schemalagd tid och anställningsgrad. Systemet kan beräkna tillgänglig arbetstid i en given period med hänsyn till helgdagar och röda dagar. Standardberäkning: - 40 timmar/vecka × 52 veckor = **2 080 timmar/år** **Schematyp (vardagar, helg, helgdagar) används för att justera mot faktisk teoretisk tillgänglighet i perioder.** FTE definieras som aktiva anställningar justerade utifrån: - Finns aktivt anställningsavtal? Ja / Nej (om nej exkluderas de från FTE beräkning) - Sysselsättningsgrad (enligt avtal/scheman) - Rapporterad frånvaro (beroende på vald FTE-nivå/inställning) En anställd betraktas som aktiv under en månad om: - Det finns ett anställningsavtal med startdatum som är antigen är i perioden eller före perioden, **och** antingen inget slutdatum är angivet **eller** slutdatum ligger efter månadens slut. **Bedömning sker per period:** Om ett giltigt anställningsavtal finns i vald period räknas personen som aktiv under hela perioden. ### Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden är den procentuella omfattningen av anställningen enligt avtal, t.ex. 100 %, 80 %, 60 %, osv. Den används som grund för FTE-beräkning. **Maxvärde:** 1,0 per anställd – även om personen arbetat mer än 100 % (Om en anställd på 80% så kan hen vara max 0,8) ### Timanställda i FTE – Principer Vad kan vi få fram för timanställda - Schema finns registrerat - Timlön är angiven - När en period är stängd, kan faktisk arbetad tid beräknas baserat på rapporterade timmar och FTE värde går att få fram som inte är möjligt tidigare, då man inte kan veta utfallet i förskott. FTE 1 Sysselsättningsgrad enligt schema *Exempel:* Nora är anställd på 100 %, hennes FTE för perioden blir 1. FTE 4 Sysselsättningsgrad enligt schema (minus -) all rapporterad frånvaro *Exempel:* Alice är anställd på 100 %, men har 20 % frånvaro – hennes FTE för perioden blir 0,8. Under **inställningar > KPI:er** kan man ändra sin valda FTE definition.