---
title: "VP-fil ÅR"
description: "VP-filen listar värdepappersinnehaven med bokfört värde, marknadsvärde och anskaffningsvärde för två år i rad."
lastModified: "2026-09-19"
search:
  tags:
    - "vp-fil"
    - "värdepapper"
    - "innehav"
    - "isin"
    - "marknadsvärde"
    - "anskaffningsvärde"
    - "depå"
    - "portfoliotyp"
---
VP står för värdepapper. Rapporten hittas under **Rapporter**, i gruppen **Stiftelserapporter**.

En rad är ett innehav, alltså en position i ett instrument vid det valda datumet.

## Vad rapporten visar

| Kolumn | Vad den visar |
| --- | --- |
| VP-typ | Instrumentets typkod, se nedan. |
| Land | Innehavets land. |
| Bf konto | Bokföringskontot som typen och portfoliotypen ger. |
| Isin | Instrumentets ISIN. |
| Namn | Instrumentets namn. |
| Antal innevarande år per valt datum | Antalet vid periodens slut. |
| Bokfört värde innevarande år | Bokfört värde vid periodens slut. |
| Bokfört värde föregående år | Bokfört värde ett år tidigare. |
| Marknadsvärde innevarande år | Marknadsvärde vid periodens slut. |
| Marknadsvärde föregående år | Marknadsvärde ett år tidigare. |
| Anskaffningsvärde innevarande år | Anskaffningsvärde vid periodens slut. |
| Anskaffningsvärde föregående år | Anskaffningsvärde ett år tidigare. |
| Skuldförda optionspremier innevarande år | Optionspremier som skuldförts. |

Överst står **Period** med de datum du valt.

## Typkoderna

VP-typ är en trebokstavskod. Sista bokstaven är `S` för svenska innehav och `U` för utländska.

| Kod | Vad den avser |
| --- | --- |
| AKS, AKU | Aktier |
| FAS, FAU | Fonder |
| FOS, FOU | Räntefonder |
| KON | Konvertibel |
| KKO | Köpoption |
| KSO | Säljoption |
| OBS, OBU | Obligationer |
| PMI | Certifikat och statsskuldväxlar |
| `-` | Övrigt |

**Bf konto** är inte ett fält som lagts in någonstans, utan räknas fram ur instrumenttypen och portfoliotypen. Noterade aktier hamnar exempelvis på 1350 med portfoliotypen Lång och på 1810 med Kort.

## Så läser du värdena rätt

- **Marknadsvärdet räknas om till bolagets bokföringsvaluta** med den växelkurs som gäller per till-datumet. Samma kurs används för båda åren, så jämförelsetalet är inte omräknat med förra årets kurs.
- **Bokfört värde på obligationer justeras** för upplupen över- och underkurs. **Anskaffningsvärdet justeras inte.** De två kolumnerna kan därför skilja sig åt mer än man väntar sig på just obligationer.
- **Föregående år är samma två datum minus ett kalenderår**, inte föregående räkenskapsår.

## Så använder du rapporten

Rapporten körs direkt när du öppnar den, för innevarande kalenderår.

| Val | Vad det gör |
| --- | --- |
| Från | Periodens första dag. Standard är 1 januari innevarande år. |
| Till | Periodens sista dag. Standard är 31 december innevarande år. |
| Portfoliotyp | Lång eller Kort. Standard är Lång. Valet styr vilka bokföringskonton som räknas fram. |
| Depå | Begränsa till en depå. Standard är Alla. |

Klicka på **Visa** när du ändrat något.

## Filen

Knappen heter **Exportera SIE-fil**, men filen du får är värdepappersfilen som beskrivs här, inte en SIE-fil. Det är en textfil med semikolon mellan fälten, döpt efter bolaget och året med ändelsen `VP`.

Filen har ingen rubrikrad. Första raden är en uppgiftsrad om uttaget: bolagets namn, organisationsnummer, periodens start och slut, föregående periods start och slut, samt tidpunkten filen togs ut.

> **Tänk på!** Filen har **tolv fält per rad, inte tretton**. Kolumnen **Land** följer inte med. Landet finns kvar indirekt, som sista bokstaven i VP-typkoden.

Rapporten visas i sin helhet, utan sidbläddring.