Internöverföringar mellan konton

Den här guiden beskriver hur du gör överföringar och valutaväxlingar mellan bolagets egna konton direkt i Kleer (Bank -> Intern överföring).

Funktionen är tillgänglig för dig som har betalningsbehörighet och vars bolag har en bankkoppling som stödjer interna överföringar.

Bakgrund och syfte

Som betalningsansvarig kan du föra över pengar och växla valuta mellan bolagets egna konton utan att gå via banken separat. Du kan dessutom se liveuppdaterade saldon på dina konton direkt i Kleer.

Sidan Intern överföring är uppdelad i flikar:

• Ny överföring – skapa en ny intern överföring eller växling.
• Överföringar – lista och status på dina överföringar.
• Slutförda växlingar – genomförda valutaväxlingar.

Signera med BankID

För att kunna utföra växlingar och överföringar samt se kontobalanser behöver du logga in/signera med BankID i Kleer.

1. Om du inte är signerad visas en informationsruta. Klicka på Signera.
2. Följ signeringen med BankID i dialogen som öppnas.

Om du inte ser kontobalanserna på sidan kan du behöva signera även via sidan Bankkonton.

Skapa en intern överföring

Under fliken Ny överföring:

1. Välj Från konto i listan. För varje konto visas Kontonummer, Namn, Bokföringskonto och Saldo.
2. Välj Till konto på samma sätt.
3. När båda kontona är valda visas saldoinformation samt fältet Summa (belopp). Valutan visas intill beloppsfältet.
4. Ange en Anteckning vid behov.
5. Välj Överföringsdatum via kalendern (helger är inte valbara).
6. Klicka på Överför.

När överföringen skapats visas en bekräftelse. Överföringsuppdraget skickas till banken inom kort.

Valutaväxling mellan konton

Om från- och tillkonto har olika valutor blir överföringen en valutaväxling:

1. Välj om du vill utgå från beloppet du vill växla (Jag vill växla) eller beloppet du vill ha (Jag vill ha).
2. Ange Summa.
3. Klicka på Hämta växlingskurs. Kursen visas i en ruta med bland annat Belopp sälj, Växlingskurs och Belopp köp.
4. Växlingskursen uppdateras med jämna mellanrum. När du är nöjd klickar du på Växla med nuvarande växlingskurs för att genomföra växlingen.

Om kursen hunnit gå ut behöver du hämta en ny kurs och försöka igen. Tjänsten för växling är endast tillgänglig vardagar mellan 08 och 17.

Saldon och konton

Saldot för varje valt konto visas under kontovalet, tillsammans med en informationsikon som anger när saldot senast uppdaterades. För att se liveuppdaterade saldon krävs att du har signerat med BankID. Vilka konton som visas och deras inställningar (t.ex. om ett konto får användas för överföringar) styrs på sidan Bankkonton.