Koncern

Guide för koncernmodulen i Kleer

Koncernmodulen i Kleer

Liveuppdaterad balans- och resultatrapport för koncern. Är det verkligen möjligt?

JA, i Kleer är det möjligt. Se eller läs vidare i denna guide så förklarar vi hur det fungerar när du använder dig av Kleers koncernmodul.

Klicka här för att se guide

Vem kan använda koncernmodulen i Kleer?

Modulen kan användas av svenska bolag och för att få full effekt rekommenderar vi att alla bolag finns i Kleer. Baserat på att alla transaktionerna finns i Kleer har du tillgång till en liveuppdaterad balans- och resultatrapport för din koncern. Det ger dig full kontroll på samma sätt som för varje bolag separat!

1. Aktiebok

Aktieboken är en central funktion för att detta ska fungera.

Med förutsättning att Kleer har all information om vilket bolag som äger vilket och till hur stor andel så är resten mer eller mindre som ett självspelande piano.

Automatiken bygger på att varje transaktion och verifikat “taggas” med ett organisationsnummer. Kleer hämtar denna fakta baserat på det registrerade organisationsnummer som finns på kund- och leverantörskort.

I samband med att bolaget kopplar på koncernmodulen i Kleer registreras kund- och leverantörskort för koncerns bolag med automatik. Finns redan dessa registrerade läggs förstås inga dubbletter upp.

Kleer “taggar” koncernverifikat automatiskt baserat på de kända organisationsnumren retroaktivt.

2. Överblick

Koncernträdet visas upp baserat på inregistrerat ägarskap i aktieboken.

Här kan du välja ett specifikt datum för att se hur koncernen såg ut vid det tillfället.

Välj om du vill se överblicken i en tidslinje eller i en tabell.

Ändras ägar-strukturen har Kleer kontroll på det och koncernens resultat- och balans anpassas omedelbart med automatik, även retroaktivt.

3. Balansrapport

Välj om du vill ta ut rapporten grupperat per bolag eller per konto.

Använd Kleers drill down funktion i hela koncernrapporten. Härifrån kan du hitta varje transaktion som ligger i varje specifikt bolag.

Elimineringar finns förstås med oavsett vilken vy ni väljer.

4. Resultatrapport

Välj om du vill ta ut rapporten grupperat per bolag, ackumulerat eller månadsvis alternativt grupperat per konto.

Har du valt inställningen att styra kategorier på koncernnivå kan du även ta ut resultatrapporten grupperat per kategori. Läs mer om denna inställning i punkt 7 i detta dokument.

Använd Kleers drill down funktion i hela koncernrapporten. Härifrån kan du hitta varje transaktion som ligger i varje specifikt bolag.

Elimineringar finns förstås med oavsett vilken vy ni väljer.

5. Koncernavstämning

För att hitta eventuella problem i avstämningen mellan koncernbolagen har vi byggt en enkel koncernavstämningsfunktion.

Det ska vara ENKELT att hitta vad som är fel. I denna vy kan du välja att se samtliga balanser eller gå ner i mer detaljer baserat på vad du letar efter.

Är allt grönt betyder det att koncernens mellanhavanden stämmer. Är det rött visar Kleer ut vad som är fel genom att klicka sig vidare ner på transaktionsnivå.

Rekommendationen från Kleer är att ni gör denna kontroll regelbundet, t ex i samband med månadsbokslut. På så sätt skapar ni en effektiv process där ni snabbare och enklare kan reda ut och förstå problemen istället för att vänta till årsbokslut.

6. Koncerninterna transaktioner

I alla koncernbolag kan du ta ut koncerninterna transaktioner.

Dessa hittas i fakturaöversikten för kund- och leverantörsfakturor, i kund- och leverantörsreskontra samt i periodiseringsrapporten.

7. Goodwill

Avskrivningar av goodwill hanteras som en inventarie och skrivs av enligt den avskrivningsplan som registrerats.

Mall för förvärvsanalys finns i dagsläget inte i Kleer, egen mall kan dock bifogas inventarien.

Avskrivningen görs endast i koncernen och hamnar i elimineringskolumnen i balans- och resultatrapport.

8. Styr kontoplan och kategori från modern

Du kan välja att lägga till en inställning som möjliggör att styra kontoplan och kategorier i modern. Inställningarna ärvs automatiskt till döttrar. Inställningen aktiveras av Kleer konsult.

Styra kontoplan i modern

Alla inställningar som görs i moderns kontoplan ärvs till döttrar inklusive koncernkategori. I dotter går det att ändra beskrivningstext och lägga till bolagsspecifik kategori. Alla andra fält styrs helt ifrån modern.

I dotter går det inte att lägga upp eller inaktivera konton. En rekommendation från Kleer är att man i samband med onboarding av koncernmodulen passar på att göra iordning sin favoritkontoplan vilket underlättar framtida arbete och uppföljning.

Styra kategorier i moder

Använder man kategorier i Kleer kan man på samma sätt som för kontoplanen styra inställningar ifrån modern. I Kleer kallar vi detta för koncernkategorier. I moderns inställningar för kategorier finns en checkbox som kryssas i om man önskar använda denna huvudkategori även i döttrar.

En koncernkategori ärvs automatiskt till alla döttrar och fungerar precis som vanliga kategorier. Det går alltså att ha kategorier som styrs på koncernnivå och bolagsnivå.

Använder man koncernkategorier kan man ta ut resultatrapporten grupperat på en viss kategori.

En rekommendation från Kleer är att man i samband med onboarding av koncernmodulen passar på att skapa koncernkategorier vilket underlättar framtida arbete och uppföljning.

Vad kan förväntas framöver? Detta är ju bara första versionen.

Roadmap framöver;

• Stöd för att kunna ställa ut fakturor till koncernbolag, så kallat “Intercompany Expense”.

• Stöd för utländska koncernbolag och bolag som inte finns i Kleer.

Är ni intresserade av att höra mer om Kleers koncernmodul?

Kontakta din konsult eller våra säljare på Kleer

Hemsida: https://www.kleer.se/sv/kontakt