Räkenskapsår
Skapa och rulla räkenskapsår, uppdatera ingående balanser och lås perioder för bokföring.
Räkenskapsår når du under Inställningar > Räkenskapsår. Sidan listar bolagets räkenskapsår med start- och slutdatum, och därifrån sköts både nya år och de ingående balanserna.
Rulla räkenskapsår
Rulla skapar nästa räkenskapsår. Du anger slutdatum på det nya året, vilket gör att även brutna räkenskapsår och förlängda eller förkortade år går att lägga upp.
Överlappar det nya året befintliga år kan du välja Flytta verifikat och anpassa perioder vid överlapp. Då flyttas nuvarande verifikat till det här räkenskapsåret från de år som överlappar efter datumändringen, och perioderna justeras.
Flytten körs som ett jobb i bakgrunden och sidan visar status medan det pågår, samt när det senast kördes och av vem. Blir det fel syns även det på sidan.
Uppdatera IB
Uppdatera IB sätter samtliga ingående balanser i det nuvarande räkenskapsåret så att de matchar utgående balans från föregående år.
Det är den åtgärd du använder när föregående år har rättats efter att det nya året redan öppnats, så att ingående balanser inte längre stämmer.
Ändra ett befintligt år
Klicka på datumet i listan för att ändra räkenskapsårets period. Tänk på att en ändrad period kan skapa överlapp mot ett angränsande år, och det är just det överlappet som flyttfunktionen ovan är till för.
Öppna och lås för bokföring
Låsningen ligger inte längre på den här sidan. Den finns under menyvalet Öppna/lås för bokföring i räkenskapsårsmenyn, bredvid knappen Skicka feedback i den blå toppmenyn.
En period kan ha någon av följande begränsningar:
| Läge | Innebörd |
|---|---|
| Öppen för all bokföring | Ingen begränsning |
| Låst för all bokföring | Låst av ekonomiansvarig |
| Låst för all bokföring, låst av Kleerkonsult | Samma sak, men satt av konsulten |
| Låst för all bokföring förutom A | Manuella verifikat går fortfarande att lägga |
| Låst för all bokföring förutom F | Periodiseringar går fortfarande att lägga |
Dessutom kan lås kategorier med bokföring vara aktiverat, vilket hindrar att kategorier som redan används i bokföringen ändras.
Låsningen styr flera saker i produkten som inte alltid är uppenbara. Avskrivningar på inventarier går till exempel inte att registrera i ett låst räkenskapsår, och när en inventarie tas bort läggs rättelseverifikatet på det första olåsta datumet.
Importera SIE
Från räkenskapsårssidan kommer du direkt till SIE-importen, och under Importhistorik ser du vad som lästs in tidigare, vem som gjorde det, vilket datum och till vilket räkenskapsår. Tidigare inlästa filer går att ladda ner därifrån.
Se Importera SIE-fil för hur importen fungerar och vad du gör när en fil inte går att läsa in.
Ta bort underlag
Ett räkenskapsårs underlag kan tas bort permanent, men först när sju hela kalenderår har passerat efter räkenskapsårets slut. Innan dess är knappen inte tillgänglig och sidan säger att tiden inte har gått.
Är underlagen redan borttagna visar sidan vem som gjorde det och när.