Samförvaltning – andelsvärdesberäkning och andelshändelser

Den här guiden beskriver hur du i Kleer arbetar med samförvaltning av stiftelser: hur du registrerar andelsvärden (kurser), registrerar andelshändelser och beräknar andelstal.

Funktionerna kräver särskild behörighet. Vyerna nås under samförvaltningen.

Andelsvärden (kurser)

I vyn Andelsvärden registrerar och aktiverar du de kurser som används vid andelsberäkning.

1. Listan visar datum, Köpkurs, Säljkurs, Förmögenhet, om kursen är Skattejusterad samt skapad av.
2. Klicka Lägg till kurs för att registrera en ny kurs. Ange köpkurs, säljkurs, förmögenhet och ange om kursen är skattejusterad.
3. För att göra en kurs gällande klickar du på aktiveringsknappen på raden och bekräftar i dialogen Aktivera köp/sälj-kurs (datum, köpkurs och säljkurs visas). Den aktiva kursen markeras särskilt i listan.
4. En kurs kan tas bort med papperskorgsikonen, så länge den inte ingår i en pågående andelstalsberäkning.

Andelshändelser (Händelser)

I vyn Händelser registrerar du de andelshändelser (in- och utbetalningar med mera) som ligger till grund för beräkningen.

1. Listan visar datum, händelse (beskrivning), stiftelse, belopp och antal andelar. Listan kan exporteras.
2. Klicka Skapa händelse för att registrera en ny andelshändelse.
3. Stora mängder händelser kan importeras: klicka Importera Excel, ladda hem Excelmallen, fyll i den och läs in den. Antalet skapade händelser visas efter inläsning. Felaktigt stiftelse-ID eller filfel rapporteras per rad.
4. En händelse kan tas bort med papperskorgsikonen, så länge den inte ingår i en pågående andelstalsberäkning.

Beräkna andelstal

I vyn Beräkna andelstal beräknar du nya andelstal utifrån registrerade kurser och händelser.

1. Listan visar tidigare beräkningar med Beräkningsdatum, Totalt antal andelar innan, Totalt antal andelar efter samt skapad av. Klicka på beräkningsdatumet för att förhandsgranska en beräkning.
2. Klicka Ny beräkning i sidfoten.
3. Ange Andelsberäkningsdatum och välj händelseperioden (Händelser mellan). Den köp-/säljkurs som används är den som gäller för angivet datum och visas i dialogen.
4. Förhandsgranska resultatet. Förhandsvisningen visar tidigare andelstal, nytt andelstal, förändring i andelar och i SEK, samt totalsummor.
5. Bekräfta beräkningen.

Observera:

• Det måste finnas minst en tidigare andelskurs för att kunna beräkna.
• Det får inte redan finnas en andelstalsberäkning för det valda datumet.
• Den valda händelseperioden får inte överlappa med en befintlig beräknings händelseperiod.

Förhandsgranska och ta bort beräkning

En befintlig beräkning kan förhandsgranskas via beräkningsdatumet och tas bort med papperskorgsikonen (bekräftas i dialogen “Vill du ta bort andelstalsberäkningen?”).

Tips

• Registrera alltid aktuella andelsvärden (kurser) innan du gör en andelstalsberäkning, eftersom köp-/säljkursen för beräkningsdatumet styr utfallet.
• Använd Excel-importen för att registrera många andelshändelser effektivt och minska risken för handpåläggning.