Månadsbokslut

Så följer du månadsbokslutet som Kleers konsulter arbetar efter, hittar de bokslut som redan är attesterade, och lägger upp egna processer med tillägget Egna processer.

Månadsbokslutet är checklistan som Kleers konsulter arbetar efter varje månad. Den består av processer, alltså moment som ska göras inom vissa dagar, till exempel en avstämning eller en periodisering. I Kleer kan ni följa konsultens arbete och se vilka månader som är attesterade.

Öppna månadsbokslutet

Gå till Bokföring > Månadsbokslut.

Menyvalet syns när två saker är uppfyllda:

• Månadsbokslutet är synligt för ert bolag. Det slår konsulten på, från och med en viss månad. Månader före den går inte att öppna.
• Du har behörigheten Ekonomiansvarig. Se Introduktion till behörigheter.

Ser du inte menyvalet, fråga din konsult.

Sidan visar en månad i taget, med rubriken Månadsbokslut följt av månad och bolagsnamn. Byt månad med Föregående bokslut och Nästa bokslut.

Se månadsbokslutet

Listan visar konsultens processer för månaden. Konsulten bestämmer vilka processer som visas för er, så listan kan vara kortare än den konsulten själv arbetar i. Processerna kan du läsa men inte ändra eller bocka av.

Knappen Förklaring visar vad ikonerna i listan betyder, till exempel att en process är automatiskt avstämd eller har passerat sin deadline.

Visa bara vissa processer

Välj i menyn Visa ovanför listan:

Bredvid finns ett filter på status: Hela bokslutet, Öppna eller Slutförda.

Attesterade månadsbokslut

Det är konsulten som attesterar månadsbokslutet, när alla processer för månaden är behandlade.

När en månad är attesterad står det överst på sidan vem som attesterade och när. Med länken Exportera till PDF laddar du ner bokslutet som en PDF.

Se vilka månader som är attesterade

Under Inställningar > Månadsbokslut finns en lista över alla attesterade månadsbokslut. Där når du dem även om ni inte ser månadsbokslutet under Bokföring.

Finns inga attesterade bokslut står det Ingen information.

Listan är en kvittens, inte ett arbetsflöde. Här ser du i efterhand vad som är klart och vem som stod för det. Det gör den användbar vid en avstämning bakåt i tiden, till exempel när en period behöver låsas upp och du vill veta vem som ska tillfrågas först. Se Räkenskapsår för hur perioder låses och öppnas för bokföring.

Egna processer i månadsbokslutet

Nu kan ni dessutom lägga upp egna processer i månadsbokslutet. Lägg till det som ni själva ska göra varje månad. Era processer hamnar i samma lista som konsultens, så att både ni och konsulten ser vad som återstår, och ni bockar av dem själva.

Egna processer är ett tillägg till månadsbokslutet. Vill ni komma igång, kontakta din konsult. För att lägga upp processer behöver du skrivbehörighet som Ekonomiansvarig.

Lägg upp en egen process

Klicka på Ny Process och fyll i dialogen.

Klicka på Spara. Processen ägs av ert bolag och visas alltid för er. I kolumnen Utförs av står Intern, och i menyn Visa hittar du era processer under Mina och Interna.

Bocka av en process

Knapparna finns till höger på raden:

• Godkänn markerar processen som klar för månaden. Du kan skriva en kommentar i samma steg.
• Spara kommentar lägger till en kommentar utan att godkänna.
• Öppna öppnar en godkänd process igen.

Klicka på statusen på raden för att se historiken: vem som ändrat statusen, när och med vilken kommentar.

Redigera en egen process

Klicka på pennan till höger på raden. Du kan ändra samma fält som när processen skapades. Pennan och knapparna finns bara på era egna processer.

När konsulten attesterar

Era egna processer stoppar inte konsultens attest. En egen process som inte var godkänd ligger kvar i listan efter attesten, så att ni ser vad som återstår. När månaden är attesterad går det inte längre att lägga upp, ändra eller bocka av processer för den månaden.

FAQ