Skicka leverantörsbetalningar

Den här guiden beskriver hur du arbetar med utbetalningar via sidan Överföringar i Kleer (Bank -> Överföringar).

Här skapas, listas och hanteras de betalningar som skickas till din bank, exempelvis betalningar av leverantörsfakturor och löner. Manualen är ett komplement till de manualer som beskriver själva bankkopplingen och avtalen med banken (t.ex. SEB- och Handelsbanken-integrationerna).

Bakgrund och syfte

Genom bankintegrationen kan Kleer skicka betalningsuppdrag direkt till banken. De flesta överföringar skapas automatiskt utifrån attesterade leverantörsfakturor och färdiga löneutbetalningar, men sidan Överföringar ger dig en samlad bild av alla betalningar och möjlighet att vid behov skapa en manuell överföring samt avbryta kommande överföringar.

Om inga bankkonton är upplagda för överföringar visas i stället ett informationsmeddelande som förklarar att funktionen kräver minst ett anslutet konto.

Skapa en ny överföring

Under rubriken Ny överföring fyller du i uppgifterna för betalningen. Fältet visas för dig som har rätt behörighet.

1. Välj Konto som betalningen ska dras ifrån.
2. Ange mottagaruppgifter:
   • Mottagarnamn
   • Mottagaradress 1 och Mottagaradress 2
   • Mottagarpostnummer
   • Mottagarstad
   • Mottagarstat
   • Mottagarlandskod
   • Mottagarkonto (mottagarens kontonummer/IBAN/bankgiro/plusgiro)
3. Fyll i Belopp och välj Valuta.
4. Välj Datum för när betalningen ska genomföras (datumväljaren öppnas via kalenderknappen).
5. Ange en Referens som följer med betalningen till mottagaren.
6. Vid behov anges Rapporteringskod och Syfte. Dessa används framför allt vid internationella betalningar, där banken/Riksbanken kräver en kod som beskriver betalningens ändamål.
7. Klicka på Skapa.

När överföringen skapats visas en bekräftelse och betalningen läggs i listan under Registrerade.

Internationella betalningar

För betalningar till utlandet anger du mottagarens fullständiga adress, landskod samt mottagarkonto i IBAN-format. Fälten Rapporteringskod (regulatorisk betalningskod) och Syfte styr hur betalningen klassificeras i den fil som skickas till banken. Vilka rapporteringskoder som är giltiga styrs av bankavtalet och visas i listan när det är aktuellt.

Lista och filtrera överföringar

Listan kan filtreras på status via filtren överst:

• Kommande – betalningar som ännu inte skickats/genomförts.
• Pågående – betalningar som skickats till banken och inväntar bekräftelse.
• Behandlade – betalningar som genomförts.
• Avbrutna – betalningar som avbrutits.
• Misslyckade – betalningar som inte kunnat genomföras (fallerade).
• Avslutade – avslutade betalningar.

För varje överföring visas bland annat Datum, Konto, Källa (t.ex. leverantörsfaktura eller lön/utläggsjournal), Mottagare, mottagarkonto, Belopp, Referens, Syfte samt vem som skapat den och när.

Avbryta en kommande överföring

För betalningar med status Kommande finns möjlighet att avbryta överföringen.

1. Klicka på Avbryt på raden för den aktuella betalningen.
2. En dialog visar beloppet och mottagaren samt frågar om du är säker.
3. Ange en Anledning.
4. Bekräfta med OK.

Avbrutna överföringar hittas under filtret Avbrutna, där du även kan se vem som avbröt och meddelandet som angavs.

Behandlade och misslyckade överföringar

Klicka på en behandlad överföring för att öppna dialogen Behandlad, där du ser End-to-End ID och eventuella tillhörande filer som skickats till banken.

Om en överföring har misslyckats hamnar den under Misslyckade. Vissa korrigeringsfunktioner på den här sidan, som att fallera eller ångra fallering av en betalning, är endast avsedda att utföras av teknisk support eller ansvarig konsult. Systemet varnar tydligt innan en sådan åtgärd genomförs.