Koncern – delvyer (resultat, balans, koncernavstämning, balansdiff, verifikat, huvudbok, goodwill och översikt)

Den här guiden ger en samlad genomgång av koncerndelen i Kleer.

Koncernfunktionen samlar flera dotterbolag och låter dig ta fram konsoliderade rapporter, bokföra koncernverifikat, hantera goodwill och följa koncernens ägarstruktur. Nedan beskrivs varje delvy.

Dashboard

Koncernens startvy. Den visar grafer över koncernens resultat per månad och andra nyckeltal. Använd den för en snabb överblick innan du fördjupar dig i de enskilda rapporterna.

Översikt (ägarstruktur)

Vyn Översikt visar koncernens ägarstruktur grafiskt och dess historik. Den når du även direkt via den egna menyposten Koncernöversikt (se separat guide).

Välj Datum för att se ägarförhållandena vid en viss tidpunkt.
Organisationsträdet visar moderbolag och dotterbolag med ägarandel per bolag.
Under Historik kan du växla mellan en tabellvy (med datum, företag, röstandel och kapitalandel) och en tidslinje. I tidslinjen kan du klicka på en händelse för att uppdatera ägarträdet till den tidpunkten.

Resultatrapport

Konsoliderad resultatrapport för koncernen.

Välj Typ och eventuell Mall.
Ange period med Från och Till (år/månad eller datum beroende på typ).
Vid behov: filtrera på Dimension, kryssa i Visa underkoncernens bolag, Visa decimaler och välj valutaenhet.
Med Visa/Dölj kolumner styr du vilka bolag som visas som kolumner.

Saknas valutakurser för en eller flera dagar i perioden visas en varning, eftersom det påverkar genomsnittskursen. Information om vilka valutakurser som använts visas ovanför rapporten.

Konsoliderad balansrapport. Samma parametrar som resultatrapporten (period, dimension, visa underkoncernens bolag, decimaler, valuta och kolumnval). Här används balansdagskurs vid beräkningen — om balansdagskursen inte är från senaste bankdag visas en varning med uppmaning att kontakta teknisk support.

Koncernavstämning

Vyn Koncernavstämning används för att stämma av koncernens poster per ett valt datum. Ställ in datum och övriga parametrar för att ta fram avstämningsunderlaget.

Balansdiffrapport

Rapport som visar differenser i balansen inom koncernen. Den genereras utifrån de parametrar du anger och hjälper dig hitta poster som inte stämmer mellan bolagen.

Verifikat

I vyn Verifikat bokför du koncernens elimineringar och justeringar. Listan visar verifikatnummer, verifikatdatum, beskrivning och omslutning, och kan exporteras.

Klicka Nytt verifikat.
Ange datum och beskrivning. Kryssa i förvärv om verifikatet avser ett förvärv.
Lägg till transaktionsrader med konto, organisationsnummer (vid behov), belopp och transaktionsdatum. Omslutning och Differens visas löpande så att verifikatet balanserar.
Bifoga underlag (PDF/Excel) och skriv eventuella anteckningar.
Klicka Spara.

Finns dotterbolag i annan valuta kan du klicka Lås valutan för att låsa en balansdagskurs för en valuta och ett datum. Befintliga verifikat öppnas via verifikatnumret; därifrån ser du revisioner, transaktioner, filer, anteckningar och historik, och kan välja Ändra.

Huvudbok

Vyn Huvudbok visar koncernens huvudbok per bolag och period. Bläddra mellan bolag via flikarna och exportera rapporten vid behov.

Goodwill

I vyn Goodwill hanterar du koncernmässig goodwill och dess avskrivningar.

Listan visar datum, beskrivning, anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, återstående värde och avskrivningstid. Filtrera och exportera vid behov.
Klicka Skapa för att lägga upp ny goodwill: ange datum, beskrivning, konto för Ackumulerade avskrivningar (balanskonto) och Avskrivningar (resultatkonto), anskaffningsvärde, ingående värde, startmånad och Avskrivningstid (månader).
Avskrivningsplanen genereras automatiskt och kan justeras per månad. Bifoga underlag och spara.
Klicka på en rad för att se goodwillens detaljer och avskrivningar. Goodwill kan tas bort med angivet meddelande (visas sedan i borttaget-filtret).

Tips

Behörighet styr vad du kan göra: vissa funktioner (t.ex. skapa verifikat eller goodwill) kräver särskild skriv- eller revisorsbehörighet.
Kontrollera alltid att valutakurser finns för hela perioden innan du tar fram konsoliderade rapporter.