Likviditetsrapport

Se vilka in- och utbetalningar som väntar den närmaste tiden och hur saldot på bankkontona väntas utvecklas.

Likviditetsrapporten samlar det Kleer redan vet om era in- och utbetalningar framåt: attesterade kundfakturor, attesterade leverantörsfakturor, löner, skatter och moms.

Välj hur rapporten ska visas

Fält	Vad det styr
Antal perioder	Hur många perioder framåt rapporten visar.
Period	Upplösningen: dag, vecka eller månad.
Summa checkkredit	Fylls i av dig. Anges ett belopp visar rapporten en extra kolumn för utgående balans med checkkrediten inräknad, och diagrammet visar två linjer, med och utan checkkredit.
Undantagna bankkonton	Bankkonton som inte ska räknas in, om något konto inte hör till den likviditet du följer.
Startdatum	Dagens datum som standard. Väljer du ett tidigare datum visar rapporten hur summan av bolagets egna bankkonton har utvecklats från det datumet fram till i dag, med förändringen i en egen kolumn, Periodens förändring.
Visa diagram	Bocka ur om du bara vill se tabellen.

Antal perioder, period, checkkredit och undantagna bankkonton sparas till nästa gång du öppnar rapporten.

Kolumnerna i rapporten

Varje rad i rapporten är en period. Kolumnerna visar vad som väntas komma in och gå ut under perioden.

År och period

Året som perioden ligger i, och därefter perioden själv: veckonummer med datumintervall, datum för dagen eller månadens namn, beroende på vald period.

Ingående balans

Summan av bolagets egna bokförda bankkonton på periodens första dag.

Förfallna kundfakturor

Attesterade kundfakturor där förfallodatumet passerat. Antingen kommer betalningen snart, eller är det en fordran där sannolikheten att få betalt är låg.

Osäkra kundfordringar räknas i dag med i den här kolumnen. Kontakta er Kleer-konsult om ni vill reservera en faktura som osäker kundfordran.

Kundfakturor för perioden

Attesterade kundfakturor med förfallodatum inom perioden som ännu inte betalats.

Förfallna leverantörsfakturor

Attesterade leverantörsfakturor där förfallodatumet passerat, alltså de som troligen bör betalas omgående.

Leverantörsfakturor för perioden

Attesterade leverantörsfakturor med förfallodatum inom perioden. Både de som är skickade för betalning och de som är attesterade men inte betalda räknas med.

Lön

Lönekörningar inom perioden, plus beräknat belopp från öppna lönerapporter med beräknat betaldatum inom perioden.

Skatt och sociala avgifter på löneutbetalningar med betaldatum månaden innan. Betalningen beräknas ske den 12:e eller 17:e i månaden. När arbetsgivardeklarationen är deklarerad och fakturan till Skatteverket är skapad flyttas beloppet från den här kolumnen till leverantörsfakturorna.

F-skatt

Debiterad preliminärskatt att betala, som beräknas ske den 12:e eller 17:e i månaden. När fakturan till Skatteverket är skapad flyttas beloppet till leverantörsfakturorna. Ert eget beslut från Skatteverket visar vad som gäller för er.

Moms

Beräknas utifrån momsrapportens fält Moms att betala eller få tillbaka. Datumen följer bolagets momsperiod, som kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. När momsen är deklarerad och fakturan till Skatteverket är skapad flyttas beloppet till leverantörsfakturorna.

Momsen påverkas av attesterade fakturor och kvitton, så den kan ändras från dag till dag fram till att den är deklarerad.

Utgående balans

Ingående balans plus inbetalningar från kundfakturor, minus leverantörsfakturor, betalningar till Skatteverket och löner.

Diagrammet kan också läggas till som en widget på startsidan i Kleer. Gå till startsidan och lägg till en ny widget.

Bra att veta

Rapporten bygger på det som är attesterat och skapat i Kleer. Den kan alltså inte veta något om det ni ännu inte registrerat, och den blir mer träffsäker desto mer aktuell attesteringen är.

Rapporten går att ladda ner till Excel om ni vill räkna vidare på egna antaganden.