Mallar - BG-avtal
Exempel på Bankgirots bekräftelsebrev för tjänsterna Löner, Leverantörsbetalningar och Bankgiro Inbetalningar.
När ett bolag ansluts till en Bankgirot-tjänst skickar Bankgirot en bekräftelse till kunden. Nedan är exempel på hur de tre vanligaste bekräftelserna ser ut och vilka uppgifter de innehåller.
Tjänsten Löner
Bekräftar att tjänsten Löner registrerats. Innehåller:
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Bankgironr / Kundnr hos Bankgirot | Bolagets identifierare hos Bankgirot |
| Anslutningsdatum för tjänsten | Datum tjänsten blev aktiv |
| Avtalsstatus | Vanligtvis “Produktion” |
| Lönebankgironr | Om ett separat bankgironummer används för löneutbetalningar |
| Valutering Lön | Normal, eller annan överenskommen valuteringstid |
| Redovisning | Vilka rapporter som levereras på papper (Avvisade/Fellista, Makuleringar/Ändringar, Stoppade betalningar i täckningskontroll — dagligen) |
| Servicebyrånr / Servicebyrånamn | Kleers identifierare hos Bankgirot |
Tjänsten Leverantörsbetalningar
Bekräftar att tjänsten Leverantörsbetalningar registrerats. Utöver samma grunduppgifter som ovan tillkommer:
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Automatisk framflyttning | Antal bankdagar en betalning flyttas fram om förfallodagen inte är en bankdag |
| Valutering Lön / Skatt / Leverantörsbetalningar | Överenskomna valuteringstider per betalningstyp |
| Redovisning på fil till servicebyrå | Rapporter som levereras som fil i BG-standardformat: avstämningsrapport, avvisade betalningar, betalningsspecifikation, makuleringar/ändringar, stoppade betalningar i täckningskontroll, återförda kontantutbetalningar — samtliga dagligen |
Tjänsten Bankgiro Inbetalningar
Bekräftar att tjänsten Bankgiro Inbetalningar registrerats.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| OCR-referenskontroll | Om avtal om OCR-kontroll finns |
| Utökad blankettregistrering | Om utökad blankettregistrering är aktiverad |
| Redovisning på fil till servicebyrå | Betalningsspecifikation inklusive insättningsuppgift, i BgMax-format, dagligen |
Gemensamt för alla tre
Varje bekräftelse anger också kommunikationssätt (“Via servicebyrå”) och kontaktpersoner hos Kleer för respektive ansvarsområde (Ekonomi, IT). Vid frågor hänvisar Bankgirot till bolagets egen bank eller Bankgirots Kundservice — inte till Kleer direkt, eftersom det är banken som initierar anslutningen.