Likviditetsprognosen

Se vilka in- och utbetalningar som väntar den närmaste tiden, med möjlighet att räkna in en budget för perioder som ännu inte inträffat.

Likviditetsprognosen samlar det Kleer redan vet om era in- och utbetalningar framåt: attesterade kundfakturor, attesterade leverantörsfakturor, löner, skatter och moms. Till det kan du lägga en budget för perioder som ännu inte inträffat, och egna belopp för sådant Kleer inte kan känna till.

Välj hur prognosen ska visas

Periodtyp styr upplösningen: dag, vecka eller månad. Du väljer också hur många perioder som ska visas. Valet sparas till nästa gång du öppnar rapporten.

Checkkredit fyller du i själv. Anges ett belopp visar rapporten två kolumner för utgående balans, en med och en utan checkkrediten inräknad.

Bankkonton kan väljas bort, om något konto inte hör till den likviditet du följer.

Raderna går att bocka i och ur var för sig. Det är användbart när du vill se hur prognosen ser ut utan en post, till exempel utan leverantörsfakturorna.

Budget för kommande perioder

Prognosen kan utgå från en av bolagets budgetar. Du väljer vilken i rullistan för budget, och då tillkommer två rader:

Båda raderna visar belopp endast för kommande perioder. För perioder som redan passerat visar prognosen verkligt utfall i stället, så budgeten konkurrerar aldrig med bokförda tal om samma period.

De två budgetraderna går att bocka i och ur som övriga rader. Budgetar skapas och redigeras under Inställningar > Budget, och sätts per räkenskapsår.

Raderna i prognosen

År och period

Året som perioden ligger i, och därefter perioden själv: veckonummer med datumintervall, datum för dagen eller månadens namn, beroende på vald periodtyp.

Ingående balans

Det bokförda värdet på era bankkonton i Kleer. Varje rad i prognosen visar sin egen ingående balans.

Förfallna kundfakturor

Kundfakturor där förfallodatumet passerat. Antingen kommer betalningen snart, eller är det en fordran där sannolikheten att få betalt är låg.

Osäkra kundfordringar räknas i dag med i den här raden. Vill ni justera för det i prognosen får ni göra det under Manuella justeringar. Kontakta er Kleer-konsult om ni vill reservera en faktura som osäker kundfordran.

Kundfakturor för perioden

Återstående summa på attesterade kundfakturor med förfallodatum inom perioden som ännu inte betalats.

Förfallna leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor där förfallodatumet passerat, alltså de som troligen bör betalas omgående.

Leverantörsfakturor för perioden

Attesterade leverantörsfakturor med förfallodatum inom perioden. Både de som är skickade för betalning och de som är attesterade men inte betalda räknas med.

Lön

Lönekörningar som skapats och skickats för betalning under perioden, plus belopp från öppna lönerapporter som beräknas betalas i perioden.

Skatt och sociala avgifter

Skatt och sociala avgifter på löneutbetalningar med betaldatum månaden innan. Betalningen ska normalt vara Skatteverket tillhanda den 12 varje månad, med förskjutning framåt om datumet faller på en helg. Skatteverket skjuter ibland på datumet, till exempel efter sommarsemestern.

F-skatt

Debiterad preliminärskatt. Beloppet beslutas en gång per år av Skatteverket, baserat på ett tidigare års resultat med ett påslag, och betalas in varje månad tillsammans med arbetsgivaravgifterna och den avdragna skatten. Ert eget beslut från Skatteverket visar vad som gäller för er.

Moms

Beräknas utifrån momsrapportens fält Moms att betala eller få tillbaka. Datumen följer bolagets momsperiod, som kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Momsen påverkas av attesterade fakturor och kvitton, så den kan ändras från dag till dag fram till att momsen är bokförd.

Manuella justeringar

Här lägger du in egna belopp för likviditetspåverkande händelser som Kleer inte kan känna till, och en kommentar om vad justeringen avser. Vem som lade in beloppet, och vilken dag och tid, visas vid beloppet.

Värdena sparas automatiskt även om du går vidare till en annan del av systemet.

Beloppet fördelas linjärt över den valda perioden. Matar du in 70 kronor för en vecka och sedan byter till dagsvy visas 10 kronor per dag.

Utgående balans

Ingående balans på banken plus inbetalningar från kundfakturor, minus betalda leverantörsfakturor, betalningar till Skatteverket och löner, justerat med det ni lagt in manuellt.

Prognosen som widget

Diagrammet kan läggas till som en widget på din startsida i Kleer. Vill du bara se tabellen bockar du ur Visa diagram.

Bra att veta

Prognosen bygger på det som är attesterat och skapat i Kleer. Den kan alltså inte veta något om det ni ännu inte registrerat, och den blir mer träffsäker desto mer aktuell attesteringen är.

Rapporten går att ladda ner till Excel om ni vill räkna vidare på egna antaganden.