Innehavsavstämning SEB

Innehavsavstämningen jämför antalet värdepapper i Kleer med antalet SEB rapporterar, per ISIN och depå.

Den svarar på en enda fråga: stämmer våra bokförda innehav mot bankens? Rapporten hittas under Rapporter, i gruppen Stiftelserapporter.

I rapportlistan heter den Innehavsavstämning SEB. Rubriken på sidan är kortare, bara Innehavsavstämning.

Vad rapporten visar

En rad per kombination av ISIN och depå. Samma värdepapper i två depåer ger alltså två rader.

Ett positivt tal i Differens betyder att SEB rapporterar fler än vad Kleer har bokfört. Ett negativt att Kleer har fler.

Du kan sortera på Differens för att få de största avvikelserna överst. Rader där båda antalen är noll utelämnas, men en rad som bara finns på ena sidan visas.

Var uppgifterna kommer ifrån

Kleer hämtar innehaven från SEB automatiskt varje kväll klockan 21. Uppgifterna kommer via SEB gränssnitt, inte som en fil ni behöver skicka eller ladda upp.

Tänk på! Därför är Datum förvalt till gårdagen. Dagens hämtning har inte körts under arbetsdagen, så en avstämning på dagens datum saknar SEB-siffror.

På sidan står också en informationsruta som avgränsar vad som går att stämma av:

• Kleer har som tidigast uppgifter om innehav hos SEB från 2024-11-28.
• För ert bolag hämtas innehav från och med att SEB värdepappersintegration slogs på.
• Jämförelser på ett tidigare datum saknar därför SEB-sidan helt.
• Värdepapper utan ISIN kommer inte med. Avstämningen bygger på ISIN, så ett innehav utan ISIN syns varken som rad eller som differens.

Så använder du rapporten

Klicka på Visa. Finns inga rader står det Ingen information.

Du kan ladda ned avstämningen med Exportera till PDF eller Exportera till Excel. Samma sex kolumner följer med.

Rapporten visas i sin helhet, utan sidbläddring och utan summeringsrad.