Transaktionslista resultat
Transaktionslista resultat visar värdepappersaffärernas resultatpåverkan, per konto och värdepapper.
Den hittas under Rapporter, i gruppen Stiftelserapporter.
Den är resultatsidan av värdepappershanteringen: realiserade vinster och förluster, utdelningar och räntor, samt periodiseringar av över- och underkurs. Balanssidan, alltså själva innehaven, ligger i Transaktionslista innehav.
Tänk på! Bara realiserade poster kommer med. Rapporten bygger på bokförda värdepapperstransaktioner på resultatkonton, så orealiserade värdeförändringar syns inte här.
Vad rapporten visar
Raderna är grupperade i två nivåer: först per konto, sedan per värdepapper inom kontot. Transaktioner som inte hör till ett bestämt värdepapper samlas under rubriken Transaktioner utan koppling till specifikt värdepapper.
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Datum | Transaktionens datum. |
| Verifikation | Verifikatet, som länk. |
| Transaktionstyp | Vad transaktionen avser. |
| IB Kontosaldo | Ingående kontosaldo på raden. |
| Förändring kontosaldo | Radens belopp. |
| UB kontosaldo | Utgående kontosaldo efter raden. |
Varje värdepapper avslutas med en summarad, och varje konto med en rad som börjar med Summa följt av kontots benämning.
Konton och värdepapper vars belopp summerar till exakt noll utelämnas helt.
Tänk på! IB och UB räknas från räkenskapsårets början, inte från det Från-datum du valt. Smalnar du av perioden är det ingående saldot på första synliga raden alltså det löpande saldot sedan årets början, inte saldot per ert Från-datum. Beloppen i Förändring kontosaldo avser däremot bara de rader som visas.
Tänk på! På räntekontona för obligationer skrivs transaktionstyperna köp, sälj och periodisering om till Periodisering - över/underkurs. Kolumnen Transaktionstyp visar alltså inte alltid den underliggande transaktionens egen typ.
Så använder du rapporten
Rapporten körs direkt när du öppnar den, för bolagets räkenskapsår.
| Val | Vad det gör |
|---|---|
| Från | Periodens första dag. Standard är räkenskapsårets start. |
| Till | Periodens sista dag. Standard är räkenskapsårets slut. |
| Depå | Begränsa till en depå. Standard är Alla. Fältet visas med den engelska etiketten CustodyAccount. |
Klicka på Visa när du ändrat något.
Datumen måste ligga inom räkenskapsåret. Väljer du ett datum utanför sätts det tillbaka till årets gräns och meddelandet Kan bara filtrera på datum inom räkenskapsåret visas.
Du kan ladda ned rapporten med Exportera till PDF eller Exportera till Excel. Exporten har samma kolumner, grupper och summeringar som skärmvyn.
Rapporten visas i sin helhet, utan sidbläddring.