VP-fil ÅR
VP-filen listar värdepappersinnehaven med bokfört värde, marknadsvärde och anskaffningsvärde för två år i rad.
VP står för värdepapper. Rapporten hittas under Rapporter, i gruppen Stiftelserapporter.
En rad är ett innehav, alltså en position i ett instrument vid det valda datumet.
Vad rapporten visar
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| VP-typ | Instrumentets typkod, se nedan. |
| Land | Innehavets land. |
| Bf konto | Bokföringskontot som typen och portfoliotypen ger. |
| Isin | Instrumentets ISIN. |
| Namn | Instrumentets namn. |
| Antal innevarande år per valt datum | Antalet vid periodens slut. |
| Bokfört värde innevarande år | Bokfört värde vid periodens slut. |
| Bokfört värde föregående år | Bokfört värde ett år tidigare. |
| Marknadsvärde innevarande år | Marknadsvärde vid periodens slut. |
| Marknadsvärde föregående år | Marknadsvärde ett år tidigare. |
| Anskaffningsvärde innevarande år | Anskaffningsvärde vid periodens slut. |
| Anskaffningsvärde föregående år | Anskaffningsvärde ett år tidigare. |
| Skuldförda optionspremier innevarande år | Optionspremier som skuldförts. |
Överst står Period med de datum du valt.
Typkoderna
VP-typ är en trebokstavskod. Sista bokstaven är S för svenska innehav och U för utländska.
| Kod | Vad den avser |
|---|---|
| AKS, AKU | Aktier |
| FAS, FAU | Fonder |
| FOS, FOU | Räntefonder |
| KON | Konvertibel |
| KKO | Köpoption |
| KSO | Säljoption |
| OBS, OBU | Obligationer |
| PMI | Certifikat och statsskuldväxlar |
- |
Övrigt |
Bf konto är inte ett fält som lagts in någonstans, utan räknas fram ur instrumenttypen och portfoliotypen. Noterade aktier hamnar exempelvis på 1350 med portfoliotypen Lång och på 1810 med Kort.
Så läser du värdena rätt
- Marknadsvärdet räknas om till bolagets bokföringsvaluta med den växelkurs som gäller per till-datumet. Samma kurs används för båda åren, så jämförelsetalet är inte omräknat med förra årets kurs.
- Bokfört värde på obligationer justeras för upplupen över- och underkurs. Anskaffningsvärdet justeras inte. De två kolumnerna kan därför skilja sig åt mer än man väntar sig på just obligationer.
- Föregående år är samma två datum minus ett kalenderår, inte föregående räkenskapsår.
Så använder du rapporten
Rapporten körs direkt när du öppnar den, för innevarande kalenderår.
| Val | Vad det gör |
|---|---|
| Från | Periodens första dag. Standard är 1 januari innevarande år. |
| Till | Periodens sista dag. Standard är 31 december innevarande år. |
| Portfoliotyp | Lång eller Kort. Standard är Lång. Valet styr vilka bokföringskonton som räknas fram. |
| Depå | Begränsa till en depå. Standard är Alla. |
Klicka på Visa när du ändrat något.
Filen
Knappen heter Exportera SIE-fil, men filen du får är värdepappersfilen som beskrivs här, inte en SIE-fil. Det är en textfil med semikolon mellan fälten, döpt efter bolaget och året med ändelsen VP.
Filen har ingen rubrikrad. Första raden är en uppgiftsrad om uttaget: bolagets namn, organisationsnummer, periodens start och slut, föregående periods start och slut, samt tidpunkten filen togs ut.
Tänk på! Filen har tolv fält per rad, inte tretton. Kolumnen Land följer inte med. Landet finns kvar indirekt, som sista bokstaven i VP-typkoden.
Rapporten visas i sin helhet, utan sidbläddring.