Transaktionslista innehav
Transaktionslista innehav visar värdepappershändelserna på innehavskontona, med antal och bokfört värde före och efter.
Den hittas under Rapporter, i gruppen Stiftelserapporter.
Den är balanssidan av värdepappershanteringen. Resultatsidan ligger i Transaktionslista resultat.
Överst står bolagets namn, vald depå, dagens datum och perioden.
Vad rapporten visar
Rapporten har tre delar.
Transaktionerna
Grupperade per konto, och inom kontot per värdepapper.
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Datum | Transaktionens datum. |
| Verifikatsnummer | Verifikatet. |
| Transaktionstyp | Vad transaktionen avser. |
| IB Antal | Antal vid periodens början. |
| Förändring i antal | Radens förändring. |
| UB Antal | Antal efter raden. |
| IB Kontosaldo | Bokfört värde vid periodens början. |
| Förändring i kontosaldo | Radens belopp. |
| UB Kontosaldo | Bokfört värde efter raden. |
Varje värdepapper avslutas med en rad som börjar med Summa och värdepapprets namn, och varje konto med Summa konto.
Innehav utan händelser i Kleer
Innehav som finns men inte haft någon transaktion i perioden. De har alltså ett utgående värde men ingen rörelse. Gruppen delas upp per värdepapperstyp och visar namn, UB Antal och UB Kontosaldo, med en summa per typ. Finns inga sådana innehav visas avsnittet inte alls.
Utfärdade optioner utan händelser i Kleer
Samma princip, för utfärdade optioner. Visar namn, datum, UB Antal och UB Kontosaldo. Premiebeloppet visas med omvänt tecken. Avsnittet visas bara när det finns något att visa.
Så läser du värdena rätt
- IB och UB är riktiga ögonblicksbilder. Ingående innehav läses dagen före ert Från-datum och utgående per Till-datumet. Det skiljer sig från Transaktionslista resultat, där saldona räknas från räkenskapsårets början.
- Kontosaldokolumnerna är bokfört värde, aldrig marknadsvärde. Marknadsvärde finns i VP-filen.
- Bankkonton är medvetet utelämnade. Rapporten täcker innehavskontona, inte likviditeten, eftersom en betalning är en kassarörelse och inte ett innehav.
- Antalen visas med sex decimaler.
Så använder du rapporten
Rapporten körs direkt när du öppnar den, för bolagets räkenskapsår.
| Val | Vad det gör |
|---|---|
| Från | Periodens första dag. Standard är räkenskapsårets start. |
| Till | Periodens sista dag. Standard är räkenskapsårets slut. |
| Värdepapperstyp | Begränsa till en typ. Standard är alla typer. |
| Depåkonto | Begränsa till en depå. |
Tänk på! Depåvalet beter sig olika beroende på era depåer. Har ingen depå egen vinstberäkning finns bara alternativet Alla, och rapporten täcker samtliga depåer. Har minst en depå egen vinstberäkning blir fältet ett riktigt val, och den första depån är förvald i stället för Alla. Kontrollera därför vilken depå som är vald innan ni läser siffrorna.
Klicka på Visa när du ändrat något. Fältet heter Depåkonto i urvalet men Depå i rapportens huvud, det är samma sak.
Du kan ladda ned rapporten med Exportera till PDF eller Exportera till Excel. Exporten innehåller samma tre delar som skärmvyn. Filnamnet innehåller bolaget, perioden, dagens datum och eventuell depå.
Rapporten visas i sin helhet, utan sidbläddring.