VP-Omsättning
VP-Omsättning delar upp periodens värdepapperstransaktioner i anskaffningar och avyttringar, med summa för varje.
VP står för värdepapper. Rapporten hittas under Rapporter, i gruppen Stiftelserapporter.
I rapportlistan heter den VP-Omsättning. Rubriken på sidan är Värdepappersomsättning, samma rapport.
Överst står bolagets namn, vald depå, dagens datum och perioden.
Vad rapporten visar
Två grupper med identiska rubriker: Anskaffningar först, Avyttringar sedan. Varje grupp avslutas med en rad Totalt och gruppens summa.
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Verifikat | Verifikatet, som länk. |
| Datum | Transaktionens datum. |
| ISIN | Instrumentets ISIN. |
| Namn | Instrumentets namn. |
| Transaktionstyp | Vad transaktionen avser. |
| Antal/Nominellt belopp | Antal, eller nominellt belopp för räntebärande papper. Visas utan decimaler. |
| Belopp | Transaktionens belopp. |
En rad är en värdepapperstransaktion med datum inom perioden.
Så läser du värdena rätt
- Uppdelningen styrs av beloppets tecken, inte av transaktionstypen. Positivt belopp hamnar under Anskaffningar, negativt under Avyttringar. En transaktion vars belopp är exakt noll hamnar därför i ingen av grupperna och syns inte alls i rapporten.
- Beloppet är förändringen i innehavets bokförda värde, inte den likvid som betalats. Det räknas fram ur verifikatets rader på värdepapperskontona.
- Avyttringar visas med negativt antal, eftersom antalet följer beloppets tecken.
- Obligationer hanteras särskilt vid försäljning och inlösen, så att periodiseringar av över- och underkurs inte räknas dubbelt.
- Fyra transaktionstyper räknas inte som omsättning och kommer inte med: värdepapper in, värdepapper ut, samt justering av innehav uppåt och nedåt. Överföringar och korrigeringar är inte köp eller försäljning.
- Transaktioner utan kopplat instrument utelämnas.
Så använder du rapporten
Rapporten körs direkt när du öppnar den, för innevarande kalenderår.
| Val | Vad det gör |
|---|---|
| Från | Periodens första dag. Standard är 1 januari innevarande år. |
| Till | Periodens sista dag. Standard är 31 december innevarande år. |
| Depå | Begränsa till en depå. Standard är Alla. |
Klicka på Visa när du ändrat något.
Tänk på! Datumen utgår från kalenderåret, inte från bolagets räkenskapsår. Har ni brutet räkenskapsår behöver ni sätta datumen själva.
Finns inga transaktioner i perioden visas ändå båda grupperna, med rubriker och nollsummor. En tom rapport ser alltså inte tom ut.
Du kan ladda ned rapporten med Exportera till PDF eller Exportera till Excel. Exporten har samma innehåll som skärmvyn, och filnamnet innehåller bolaget, perioden och dagens datum.
Rapporten visas i sin helhet, utan sidbläddring.